东海证券策略日报

时间:2019-09-09作者:胡少华来源:东海证券
股市评述: 大盘上交易日小幅震荡,尾盘一小时有拉高举动。收盘上涨13点。涨幅 0.46%,收于 2999点。量能有所缩小,大单资金转而大幅净流出,全天净流出金额超 108亿元。在资金动摇之际,周末利好频生,目前日线指数仍没有明显卖点出现。
刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意 10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。工作层将于 9月中旬开展认真磋商,为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。双方一致认为,应共同努力,采取实际行动,为磋商创造良好条件。
央行决定于 9月 16日全面下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。在此之外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率 1个百分点,于 10月 15日和 11月 15日分两次实施到位,每次下调 0.5个百分点。央行有关负责人表示,降准支持实体经济发展。
此次降准释放长期资金约 9000亿元,其中全面降准释放资金约 8000亿元,定向降准释放资金约 1000亿元。此次降准与 9月中旬税期形成对冲,银行体系流动性总量仍将保持基本稳定,而且定向降准分两次实施,也有利于稳妥有序释放资金。因此,此次降准并非大水漫灌,稳健货币政策取向没有改变。
外管局: 8月,我国外汇市场秩序良好,外汇供求保持基本平衡;今年以来,面对复杂严峻的外部环境,我国经济运行延续总体平稳、稳中有进态势,稳定性、韧性明显增强,经济结构持续优化;受此支撑,我国国际收支保持总体平衡,外汇储备规模稳中有升。
经济数据融资融券余额环比增加。
9月 6日, A 股融资余额 8493.11亿元,环比增长 2.51亿元;融资融券余额 8568.09亿元,环比增长 1.18亿元。融资余额减融券余额 8418.13亿元,环比增长 3.83亿元。
陆股通净流出、 港股通净流入。
9月 7日,陆股通当日净买入成交-2.54亿元,其中买入成交 90.97亿元,卖出成交 93.51亿元,累计净买入成交 5707.74亿元。港股通当日净买入成交 12.13亿港元,其中买入成交 48.22亿港元,卖出成交 36.10亿港元,累计净买入成交 7982.60亿港元。
Shibor 利率上涨。
9月 7日,上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为 2.5910%,上涨 9.70BP, SHIBOR 一周为 2.6730%,上涨 4.00BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为 2.6340%,上涨 9.36BP,一周为 2.7415%,上涨 20.13BP。
中债国债到期收益率 10年期为 3.0173%,下跌 0.00BP。
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